IAMF - Checkpoint Besondere Werte Fonds I

Anlagestrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch Anlage in Fonds, Einzeltitel (Aktien), ETFs (exchange traded funds) und sonstige Vermögensgegenstände unter anderem aus den Sektoren Basis-, Edelmetalle und Rohstoffe, Technologie sowie besondere sonstige Themen (z.B. Energiesektor) einen langfristigen Wertzuwachs (Rendite) zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen aktiv verwaltet und nach den Grundsätzen der Opportunität und Diversifikation in jene Werte investiert, die auf Grundlage historischer Preisentwicklungen das Potential für Kursgewinne erkennen lassen (Zielwerte). Das Portfolio wird aktiv und ohne Bezug zu einem Referenzwert verwaltet. Das Teilfondsvermögen wird in Zielfonds (Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, ETF- und sonstige Zielfonds) und in Wertpapiere (Aktien, ADRs, GDRs, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere incl. Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und sonstige Wertpapiere) investiert. Bis zu 20% des Teilfondsvermögens können in oben genannte Vermögensgegenstände in Emerging Markets investiert werden. Die Gewichtung der Zielwerte zueinander richtet sich dabei nach dem Grad der erwarteten Wahrscheinlichkeit, dass der Wert im aktuellen Umfeld sein Kurspotential entfaltet. Die Investition in einen Zielwert kann mittelbar oder unmittelbar erfolgen, wobei die unmittelbare Investition angestrebt wird. Die Auswahl der geeigneten Anlage- Instrumente erfolgt auf Basis technischer Analysen und ohne Festlegung einer Quote am Fondsvermögen. Es wird ein kontinuierlich hoher Investitionsgrad angestrebt. Dieser kann aber je nach Marktlage zwischen 0 und 100 % betragen.

Allgemeine Stammdaten

ISIN
LU2373530307
WKN
A3CY3L
Valoren-Nr
113447533
Währung
EUR
Kurs
9,11 € @ 14.05.2025
Rücknahmepreis
6,47 €
Auflagedatum
01.10.2021
Fondsvolumen
10.600.000,00 €
Anteilklassenvolumen
10.356.506,14 €
Rechnungsjahr
01.01 - 31.12
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsmanager
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Anlageberater
Fund Development and Advisory AG
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) SA
max. Ausgabeaufschlag
bis zu 0,00 %
Verwahrstellengebühr
0,04 % p.a.
Performance Fee
20,00 % des absoluten Wertzuwachses des Anteilwerts (abzüglich aller Kosten) zuzüglich einer Hurdle Rate von 3% p.a. (High Watermark)

Factsheets zum Fonds

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