IAMF - Long Term World Strategy Portfolio

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger möglichst hoher Wertzuwachs in EUR. Der Fonds investiert weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds. Das Fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch zu 100% in Aktienfonds, zu 100% in Rentenfonds, zu 100% in Mischfonds und zu 100% in Geldmarktfonds investiert sein. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 20% in Aktien angelegt werden, wobei Anlagen pro Emittent nur bis zu maximal 4% des Teilfondsvermögens möglich sind. Daneben kann das Teilfondsvermögen in Einzelanleihen (fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere als in Form von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, u.a.) angelegt werden. Der Anteil der Einzelanleihen kann bis zu 20% des Teilfondsvermögens betragen. Der Teilfonds richtet sich an alle Anleger, die bei ihrer Geldanlage Wert auf eine aktive Optimierung der Anlageklassen durch entsprechende Mischung von Sicherheitsorientierung (z.B. Geldmarktfonds), Ertragsorientierung (z.B. Rentenfonds) und Dynamik (z.B. Aktienfonds) legen und die ein Produkt mit der von diesem Teilfonds verfolgten Anlagestrategie suchen. Empfohlen wird ein Anlagehorizont von mindestens sieben Jahren. Der Anleger sollte in der Lage sein, mittlere bis höhere, vorübergehende Verluste hinzunehmen. Fonds dieser Kategorie eignen sich als Kernelement oder Beimischung jedes diversifizierten Anlageportfolios.

Allgemeine Stammdaten

ISIN
LU0275530797
WKN
A0MMMT
Valoren-Nr
2784783
Währung
EUR
Kurs
15,03 € @ 02.05.2025
Rücknahmepreis
13,31 €
Auflagedatum
16.05.2007
Fondsvolumen
28.850.000,00 €
Anteilklassenvolumen
28.580.984,60 €
Rechnungsjahr
01.01 - 31.12
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsmanager
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
Anlageberater
Fund Development and Advisory AG
Verwahrstelle
VP Bank (Luxembourg) S.A.
max. Ausgabeaufschlag
bis zu 5,26 %
Verwahrstellengebühr
0,04 % p.a.
Performance Fee
20,00 % des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung 3% p.a. übersteigt (High Watermark)

Factsheets zum Fonds

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