HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein angemessener, stetiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird weltweit sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktien, Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden.

Allgemeine Stammdaten

ISIN
LU0173899633
WKN
121543
Valoren-Nr
1653563
Währung
EUR
Kurs
118,38 € @ 24.06.2025
Auflagedatum
28.07.2003
Fondsvolumen
12.261.400,00 €
Anteilklassenvolumen
11.196.558,84 €
Rechnungsjahr
01.01 - 31.12
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsmanager
HWB Capital Management S.A.
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
max. Ausgabeaufschlag
bis zu 5,00 %
Performance Fee
20,00 % der über 6% hinausgehenden jährlichen positiven Performance (High Watermark)
generiert von OPAL Hard- und Software Consulting GmbH